Както мнозина изследователи добре знаят Google, Google е нещо повече от търсачка - това е забележително изчерпателен барометър на общественото мнение и състоянието на света във всеки един момент. Използвайки Google Trends, който проследява честотата на конкретни термини за търсене, се въвеждат в Google с течение на времето, учените откриха сезонни модели, например, при търсене на информация за психични заболявания и откриха връзка между поведението на търсене и БВП на страната.
Свързано съдържание
- Как стрес хормоните влияят върху поведението на инвеститорите
Редица хора също имат идеята да използват тези тенденции, за да се опитат да постигнат по-основно желание: печелене на пари. Няколко проучвания през последните години разгледаха броя пъти, в които инвеститорите търсеха конкретни имена на акции и символи и създадоха сравнително успешни стратегии за инвестиране въз основа на тези данни.
Ново проучване, публикувано днес в „ Научни доклади“ от екип британски изследователи, обаче използва данни от Google Trends, за да създаде инвестиционни стратегии по-нюансиран начин. Вместо да разглеждат честотата, в която се търсят имената на акции или компании, те анализираха широк спектър от 98 често използвани думи - всичко - от "безработица" до "брак" до "кола" до "вода" - и симулирани инвестиционни стратегии, базирани на относно промените в седмицата на честотите на всяка от тези думи като думи за търсене от американските потребители на интернет.
Списък на 98-те думи, използвани в проучването, от най-ефективни при прогнозиране на спада на пазара (дълг) до най-малко ефективен (пръстен). (Изображение чрез Scientific Reports / Preis et al.) Промените в честотата на някои от тези думи, оказва се, са много полезни предсказатели дали пазарът като цяло - в този случай Dow Jones Industrial Average - ще спадне или нагоре (Dow е широк индекс обикновено счита се за еталон за цялостното представяне на фондовия пазар в САЩ).
Стратегията беше сравнително ясна: Системата проследява дали дума като „дълг“ се увеличава в честотата на търсене или намалява честотата на търсене от една седмица на следващата. Ако терминът внезапно се търси много по-рядко, инвестиционната симулация купи всички акции на Dow в първия понеделник след това, а след това продаде всички акции една седмица по-късно, като по същество заложи, че общият пазар ще нарасне в стойност.
Ако термин като „дълг“ внезапно се търсеше много по-често, симулацията направи обратното: Купи „къса“ позиция в Dow, като продаде всичките си акции в първия понеделник и след това ги купи всички седмици по-късно. Концепцията за „къса“ позиция като тази може да изглежда малко объркваща за някои, но основното нещо, което трябва да запомните е, че е точно обратното на конвенционалното закупуване на акции - ако имате „къса“ позиция, печелите пари, когато запасите поевтиняват и губят пари, когато поскъпнат. Така че за всеки даден термин системата предвиждаше, че по-честите търсения означават, че пазарът като цяло ще намалее, а по-рядкото търсене означава, че ще се покачва.
По време на изследвания период (2004-2011 г.) вземането на инвестиционен избор въз основа на някои от тези думи по-специално би довело до обща печалба няколко пъти по-висока от консервативната инвестиционна стратегия за просто закупуване и държане на акциите на Dow за целия време. Например, базирането на стратегия единствено на честотата на търсене на думата "дълг", която се оказа единственият най-печеливш термин в проучването, би довела до печалба от 326% за седемте години на проучване - в сравнение с печалба от само 16%, ако сте притежавали всички акции на Dow за целия период.
Така че, ако систематично купувате „къса“ позиция на пазара всеки път, когато думата „дълг“ изведнъж започне да се търси по-често, бихте направили един брой пари през седемте проучени години. Но какво ще кажете за други думи? Системата симулира как би се справила тази стратегия за всяка от избраните 98 думи, изброени в диаграмата вдясно от най-полезната за прогнозиране на движението на пазарите (дълг) до най-малко полезно (пръстен). Както се вижда от диаграмата, за някои от тези термини честотата, която ги въвеждаме в Google, изглежда служи като много ефективна система за ранно предупреждение за спада на пазара.
Спадът на фондовия пазар обикновено отразява цялостното убеждение на инвеститорите, че във всеки даден момент е по-добре да се продават акции, отколкото да се купуват, а те често се случват внезапно, когато инвеститорите преминават в стадо на нова позиция - така че изследователите спекулират, че се увеличава в честотата на търсене в термините изразява зараждащо се безпокойство за пазара, преди да се изрази чрез реални транзакции. Всички тези търсения могат също да отразяват безброй инвеститори във фаза на събиране на информация, като се стремят да разберат възможно най-много за дадена индустрия или акции, преди да я продадат.
Дори и извън практическите инвестиционни стратегии, които този тип анализ може да генерира, просто разглеждането на думите предоставя поразителен - а често и объркващ - прозорец в колективната американска психика. Изглежда очевидно защо рязкото увеличаване на броя на хората, които търсят думата „дълг“, може да сигнализира за цялостно отрицателни чувства към пазара и вероятно би предхождало спад на стойностите на акциите и защо „забавлението“ може да предшества увеличаването на пазара. Но защо търсенето на думите "цвят" и "ресторант" прогнозира, че намалява почти толкова точно, колкото "дълга"? Защо "труд" и "влак" също прогнозират покачване на борсите?
